Consulter le rapport Encaissement ou paiements non ventilés

Vous pouvez utiliser le rapport Encaissements ou paiements non ventilés pour identifier les encaissements de ventes et les paiements d'achats qui ne sont ventilés à aucune facture de vente ou d'achat spécifique.

Le rapport présente le nom du client ou du fournisseur, le solde du compte courant, ainsi que les montants non ventilés. Vous pouvez entrer une plage de dates pour voir les opérations entre des dates spécifiques.

Par exemple, si l'un de vos clients apparaît dans le rapport Balance âgée clients alors que son solde est nul, ce rapport montre les transactions impayées. Vous pouvez alors ventiler les transactions ensemble afin que seules les valeurs impayées figurent dans les rapports âgés.

Pour voir le rapport

  1. Allez dans le menu États > Suite....
  2. Dans la liste des rapports, cliquez sur Encaissement ou paiements non ventilés.
  3. Choisissez Paiements non ventilés ou Encaissements non ventilés dans le menu menu.
  4. Cliquez sur Plus pour filtrer en fonction d'une plage de dates spécifique.

Si vous avez créé des types d'analyses, vous pouvez sélectionner le type d'analyse et la catégorie. Seules les transactions de ce type et de cette catégorie apparaîtront dans le rapport.

  1. Pour voir les détails d'un montant non ventilé, cliquez sur la ligne du montant. Pour revenir au rapport, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur.
  2. Pour enregistrer ou imprimer le rapport, cliquez sur Exporter et sélectionnez CSV ou PDF.
  • En fonction du navigateur que vous utilisez, soit les fichiers CSV sont téléchargés automatiquement, soit vous êtes invité à les enregistrer.
  • Les fichiers PDF s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Utilisez les options de la barre d'outils du navigateur pour imprimer ou enregistrer le rapport.