Correction de transactions incluses dans une déclaration de taxe

Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer une transaction une fois qu’elle a été inclue dans une déclaration de taxe.

Si vous avez commis une erreur et que vous devez modifier quelque chose après avoir soumis la déclaration de taxe, vous devez annuler la transaction et la saisir à nouveau avec les informations mises à jour.

Pour les déclarations provisoires, lorsque vous n'avez pas encore soumis la déclaration de taxe, supprimez d'abord la déclaration de taxe, puis modifiez ou supprimez la transaction.

Comment ça marche

Une fois que vous avez inclus une transaction sur une déclaration de taxe, vous ne pouvez ni la supprimer ni la modifier.

Avoir une transaction incorrecte peut signifier que :

  • Le solde de votre compte bancaire n'est pas correct.

  • Le solde de votre compte fournisseur/client n'est pas correct.

  • Votre déclaration de taxe n'est pas correcte et le montant de taxe que vous payez pourrait être inférieur ou supérieur au montant dû.

Pour effectuer les corrections nécessaires, vous devez :

  1. Créer une transaction de contrepassation ou inverse. Cette opération annule le montant de la transaction erronée.

  2. Saisissez à nouveau la transaction avec les informations correctes, si nécessaire.

Vous entrez deux fois par erreur un paiement de 120 $ pour certaines fournitures de bureau. Vous ne le remarquez pas immédiatement et il est maintenant inclus dans une déclaration de taxe.

  • Le solde de votre compte bancaire est désormais 120 $ inférieur à ce qu'il devrait être.
  • Vous avez déclaré 20 $ de trop sur votre déclaration de taxe.
  • Si vous produisez un rapport sur les achats de fournitures de bureau, le montant est de 100 $ supérieur au montant prévu.

Si vous voulez savoir comment vos comptes du grand livre sont affectés, voici les détails :

  Débit Crédit
Compte bancaire   120
Compte du grand livre de fournitures de bureau 100  
Taxe 20  

Pour contrepasser cette opération, supprimer le montant de votre compte bancaire et mettre à jour la déclaration de taxe, saisissez un autre encaissement avec la même date, le même montant, le même compte du grand livre et le même taux de taxe.

  • Le solde de votre compte bancaire augmente de 120 $ et est maintenant correct.
  • Votre prochaine déclaration de taxe sera ajustée de 20 $.
  • Le solde de votre compte de fournitures de bureau est réduit de 100 $ et il est maintenant correct.

Si vous voulez savoir comment vos comptes du grand livre sont affectés, voici les détails :

  Débit Crédit
Compte bancaire 120  
Compte général de fournitures de bureau   100
Taxe   20

Quelle transaction dois-je utiliser?

  • Contrepassez une sortie de fonds avec rentrée de fonds.
  • Contrepassez une rentrée de fonds avec une sortie de fonds.
  • Contrepassez un virement bancaire avec un virement bancaire inverse.

Contrepassez une sortie de fonds ou rentrée de fonds.

Pour réduire les erreurs, nous avons configuré les encaissements et les paiements de sorte que vous puissiez seulement :

  • Sélectionner des comptes du grand livre de ventes pour les encaissements divers.

  • Sélectionner des comptes du grand livre de de dépenses pour les paiements divers.

Pour vous permettre d'enregistrer un remboursement, nous avons mis en place une option de remboursement spéciale qui vous permet de :

  • Créer une transaction de type Rentrée de fonds pour une dépense.

  • Créer une transaction de type Sortie de fonds pour une vente.

Utilisez cette option de remboursement pour contrepasser Sortie de fondsou Rentrée de fonds.

Utilisez un remboursement pour contrepasser Sortie fonds

  1. Dans le menu Opérations bancaires, choisissez le compte bancaire voulu.
  2. Sélectionnez Nouveau, puis Vente / Encaissement.
  3. Choisissez , puis le lien Entrez un remboursement pour un achat.
  4. Saisissez les détails de la transaction que vous souhaitez contrepasser.

Utilisez un remboursement pour contrepasser rentrée de fonds

  1. Dans le menu Opérations bancaires, choisissez le compte bancaire voulu.
  2. Sélectionnez Nouveau, puis Charge / Paiement.
  3. Choose , then the Enter a refund for a sale link.
  4. Enter the details of the transaction you want to reverse.

Cela peut être dû au fait que le compte du grand livre n'est pas disponible pour la transaction que vous créez.

Pour réduire les erreurs, nous configurons les comptes du grand livre de sorte qu'ils ne puissent être sélectionnés que pour certains types de transactions. Par exemple, les comptes de dépenses pourraient être uniquement visibles pour les paiements.

Si vous devez contrepasser une transaction, vous devrez éventuellement modifier ces paramètres.

  1. Allez au menu Paramètres, puis Paramètres de l’entreprise et sélectionnez Plan comptable.
  2. Sélectionnez le compte du grand livre à modifier.
  3. Dans la section Visibilité, sélectionnez Paiement divers ou Encaissement divers.

Si le paiement ou l’encaissement a été utilisé pour payer une facture à un client ou à un fournisseur ou a été inclus dans une déclaration de taxe, vous devez alors créer une note de crédit et émettre un remboursement. Pour en savoir plus, consultez les articles d'aide suivants :

Contrepassation d’un remboursement

Si le remboursement a été incorrectement associé à une note de crédit et que la note de crédit doit rester en suspens :

  1. Créez une facture avec les mêmes détails que ceux de la note de crédit
  2. Créez un encaissement et utilisez-le pour payer la facture. La facture annule l'effet de la note de crédit et l’encaissement annule le remboursement. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle note de crédit avec les mêmes détails que l'originale. Celle-ci reste impayée jusqu'à ce que vous la remboursiez ou la ventiliez à une facture.

Cela permet de s'assurer que vos comptes client et bancaires sont corrects et que l’encaissement est inclus dans votre prochaine déclaration de taxe et corrige le total de taxe à payer.

Contrepassation d’un virement bancaire

Il suffit de créer un virement inverse. Cette opération annule le virement d’origine. Vous verrez toujours les deux virements dans votre rapprochement bancaire et sur la liste d’activités.

  1. Allez au menu Opérations bancaires, puis sélectionnez Nouveau et Virement bancaire.

  2. Saisissez les détails du virement. Vous devez entrer les informations suivantes :

    • Payé du compte bancaire - compte bancaire dans lequel vous avez initialement viré l'argent.

    • Versé au compte bancaire - compte bancaire duquel vous avez initialement viré l'argent

    • Date du virement

    • Montant viré

  3. Cliquez sur Enregistrer.

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