Créer des rapports des flux de trésorerie

Nous comprenons combien il est important pour vous de savoir quelle est la position financière de votre entreprise. Pour vous aider à contrôler les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise, vous pouvez utiliser le relevé des flux de trésorerie.

Le relevé des flux de trésorerie présente ce qui suit

Les valeurs calculées pour le relevé des flux de trésorerie proviennent des paiements et encaissements déjà payés ou encaissés.

Solde d'ouverture	Il s'agit de la valeur nette des rentrées et sorties de fonds, moins tout passif à la date précédant celle pour laquelle vous produisez le relevé des flux de trésorerie.
Rentrées de fonds	Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants: Rentrée de fonds Virements et dépôts bancaires
Sorties de fonds	Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants: Sortie de fonds Virements bancaires
Solde de clôture	Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds.
Passif à compenser	Si vous avez des taxes à payer pour cette période, elles sont affichées à cet endroit.
Solde net	Le solde de clôture pour cette période.

Pour produire un relevé des flux de trésorerie

Allez au menu Rapports.
Cliquez sur Relevé des flux de trésorerie.
Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher le relevé des flux de trésorerie.
Utilisez le menu Comptes bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
Cliquez sur Calculer.
Utilisez le menu Exporter pour enregistrer ou imprimer le rapport dans un fichier PDF ou CSV.
Pour consulter un relevé des flux de trésorerie plus détaillé, cliquez sur le bouton Détaillé.
Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Vous pouvez aussi imprimer ou enregistrer ce rapport.
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