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Importer un fichier de plan comptable

Si vous avez une nouvelle société, sans transactions ni enregistrements, vous pouvez importer votre plan comptable à partir d’un fichier CSV. Cela vous évite de modifier chaque compte du grand livre individuellement et peut vous faire gagner du temps.

Comment ça marche

Si vous importez votre plan comptable, tous les comptes du grand livre sont supprimés et remplacés par les comptes du grand livre contenus dans votre fichier d’importation.

Si vous incluez les comptes de contrôle dans votre fichier d’importation, vous pouvez actualiser le code et le nom du compte du grand livre correspondant. Si vous ne les incluez pas, le système les crée automatiquement puisqu’ils sont obligatoires.

Modèles

Pour importer votre plan comptable, vous devez structurer les informations d’une manière particulière et devez la présenter au format *.csv (valeurs séparées par des virgules).

Pour voir le format en question, vous pouvez télécharger un modèle de fichier CSV.

Note: La taille de fichier maximale que vous pouvez importer est de 0,5Mo. Pour garantir que votre fichier CSV puisse être importé, suivez les règles d’importation suivantes :

Règles d’importation

Pour que vos données puissent être importées, la ligne 1 de votre fichier CSV doit contenir un en-tête de colonne valide. Utilisez le même en-tête que celui indiqué dans la colonne Nom du champ ci-dessous :

Colonne Nom du champ Règles
A CODE Peut contenir jusqu’à 8 caractères numériques, chaque code doit être unique.
B NOM DU COMPTE DU GRAND LIVRE 200 caractères maximum.
C COMPTE DE CONTROLE

Si cette colonne est remplie, il doit s’agir d’un nom de compte de contrôle valide. Le numéro et le nom de ces comptes du grand livre peuvent être modifiés, mais ils ne doivent pas être supprimés.

Remarque : Si vous choisissez les comptes de contrôle *BANQUE_COURANT* ou *BANQUE_CAISSE* avec *BANQUE* comme catégorie, vous créerez un compte bancaire se trouvant dans la section Opérations bancaires.
D CATÉGORIE

Il doit s’agir d’une catégorie valide :

  • PRODUITS
  • AUTRE_REVENU
  • CHARGES_DIRECTES
  • CHARGES
  • AMORTISSEMENT
  • ACTIF
  • IMMOBILISATIONS
  • BANQUE
  • PASSIF
  • FUTURS_ELEMENTS_DU_PASSIF
  • FONDS_PROPRES
E POURCENTAGE EN PARTIE RECOUVRABLE Saisissez le pourcentage (un nombre de 0 à 100) de taxe qui est recouvrable.
F COMPTE DU GRAND LIVRE DE TAXE NON RECOUVRABLE Saisissez le numéro du compte du grand livre dans lequel vous voulez reporter les taxes partiellement recouvrables. Il doit s'agir d’un compte du grand livre de charge (ou charge directe) existant.

Importer un fichier de plan comptable

Une fois que votre fichier CSV est au format voulu, vous pouvez importer votre plan comptable :

  1. Allez dans Paramètres, puis Plan comptable.
  2. Cliquez sur Créer compte du grand livre et sélectionnez Importer les comptes.
  3. Dans la fenêtre d’importation, cliquez sur Téléverser le fichier de données.
  4. Allez jusqu’au dossier voulu et sélectionnez le fichier CSV, puis cliquez sur Ouvrir.
  5. Cliquez sur OK.

Note: En cas d’erreur lors de l’importation de votre fichier de données, vous recevrez un message d’erreur indiquant la raison pour laquelle l’importation a échoué.

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