Créer des rapports des flux de trésorerie

Nous comprenons combien il est important pour vous de savoir quelle est la position financière de votre entreprise. Pour vous aider à contrôler les rentrées et les sorties de fonds de votre entreprise, vous pouvez utiliser le relevé des flux de trésorerie.

Pour vous aider à planifier, vous pouvez aussi utiliser les prévision des flux de trésorerie pour estimer combien d'argent votre entreprise aura, ou de combien d'argent elle aura besoin à une date précise. Les prévision présentent vos rentrées et sorties de fonds prévues en fonction du moment auquel les factures viennent à échéance, du moment auquel les notes de crédit doivent être remboursées, et de tout produit ou charge à payer dans la période spécifiée.

Lorsque vous produisez une prévision, vous pouvez aussi ajouter des ajustements manuels pour inclure des valeurs qui n'ont pas encore été comptabilisées. Par exemple, vous pourriez vouloir demander un emprunt, mais vous voulez d'abord savoir comment l'ajout de cette valeur dans vos comptes impactera votre prévision des flux de trésorerie. Si vous ajoutez un ajustement manuel, celui-ci sert uniquement aux prévision des flux de trésorerie et les valeurs ne sont pas ajoutées dans vos livres auxiliaires.

Quelles informations le relevé et les prévision des flux de trésorerie contiennent-ils?

Les valeurs calculées pour le relevé des flux de trésorerie proviennent des paiements et encaissements déjà payés ou encaissés. Les valeurs sur les prévisions proviennent des paiements et encaissements à payer ou à encaisser.

Solde d'ouverture	Il s'agit de la valeur nette des rentrées et sorties de fonds, moins tout passif à la date précédant celle pour laquelle vous produisez le relevé ou les prévision des flux de trésorerie.
Rentrées de fonds	Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants: Encaissements clients Remboursements fournisseurs Autre revenu Virements et dépôts bancaires
Sorties de fonds	Ceci inclut la valeur totale des éléments suivants: Paiements fournisseurs Remboursements clients Autres charges Virements bancaires
Solde de clôture	Le total des rentrées de fonds moins le total des sorties de fonds.
Solde net	Le solde de clôture pour cette période.

Pour produire un relevé des flux de trésorerie

Allez au menu Rapports, Suite.
Cliquez sur Relevé des flux de trésorerie.
Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher le relevé des flux de trésorerie.
Utilisez le menu Comptes bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
Cliquez sur Calculer.
Utilisez le menu Exporter pour enregistrer ou imprimer le rapport dans un fichier PDF ou CSV.
Pour consulter un relevé des flux de trésorerie plus détaillé, cliquez sur le bouton Détaillé.
Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Vous pouvez aussi imprimer ou enregistrer ce rapport.
Pour retourner au rapport Trésorerie, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.

Pour générer des prévision des flux de trésorerie

Allez au menu Rapports, Suite.
Cliquez sur Prévision des flux de trésorerie.
Entrez la plage de dates pour laquelle vous voulez afficher les prévision des flux de trésorerie.
Utilisez le menu Comptes bancaires pour sélectionner les comptes bancaires à inclure dans le relevé.
Cliquez sur Calculer.
Au besoin, cliquez sur l'icône Ajustements manuels pour l'option voulue, entrez les informations et cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Les ajustements sont uniquement utilisés à des fins de prévisions et ils n’ont pas d’effet sur vos livres auxiliaires. Tout ajustement saisi avant la date de début est inclus dans votre solde d'ouverture.
Utilisez le menu Exporter pour enregistrer ou imprimer le rapport dans un fichier PDF ou CSV.
Pour consulter un relevé de flux de trésorerie plus détaillé, ouvrez le menu Analyse détaillée et cliquez sur Détaillé.
Le rapport détaillé présente les transactions particulières dont se composent les valeurs affichées sur le rapport. Si besoin, vous pouvez imprimer ou enregistrer ce rapport.
Pour retourner au rapport Trésorerie prévisionnelle, cliquez sur Retour dans la barre d'outils de votre navigateur.
Pour consulter les transactions impayées avant la date pour laquelle vous produisez les prévision des flux de trésorerie, ouvrez le menu Analyse détaillée et cliquez sur Visualiser les transactions antérieures.
Ce rapport présente les factures impayées qui doivent être payées ou les notes de crédit qui doivent être remboursées. Vous pouvez imprimer ou enregistrer ce rapport.
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