Anzeigen des Berichts "Summen- und Saldenliste"

Der Bericht "Summen- und Saldenliste" zeigt die einzelnen Salden für jedes Buchungskonto für den festgelegten Zeitraum an. Die Salden werden als Soll oder Haben angezeigt und die Gesamtbeträge sind immer ausgeglichen.

Sie können auswählen, ob ausschließlich die Werte für den ausgewählten Zeitraum oder auch Saldenvorträge angezeigt werden. Sie können auch mehrere Saldenvorträge zusammengefasst für Ihr Buchungskonto für Gewinnrücklagen anzeigen lassen.

So erstellen Sie den Bericht

1. Öffnen Sie Berichte.
2. Klicken Sie auf Summen- und Saldenliste.
3. Wählen Sie in der Liste Zeitraum den Zeitraum aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten.

Wenn Sie Dieses Jahr oder Letztes Jahr auswählen, beziehen sich die angezeigten Werte auf das Kalenderjahr. Wenn Sie in den Einstellungen für Finanz- und Steuereinstellungen das Ende Ihres Geschäftsjahres eingegeben haben, können Sie den Bericht auch für das laufende oder vergangene Geschäftsjahr erstellen.

4. Geben Sie an, ob nur die Werte für diesen Zeitraum oder auch Saldenvorträge angezeigt werden sollen. Wenn auch Saldenvorträge angezeigt werden sollen, werden im Bericht alle vor dem von Ihnen gewählten Zeitraum erfassten Werte aufgeführt, einschließlich aller Werte aus dem vorherigen Geschäftsjahr.
5. Um zu erfahren, wie die Werte für ein Buchungskonto errechnet werden, klicken Sie auf den jeweiligen Wert.
6. Je nachdem, für welches Buchungskonto Sie Details anzeigen möchten, gelangen Sie dadurch entweder zur Buchungsübersicht oder zur Gewinn- und Verlustrechnung für denselben Zeitraum. Falls erforderlich können Sie diese Berichte dann näher betrachten, um die einzelnen Transaktionen anzuzeigen, aus denen sich der Bericht zusammensetzt. Klicken Sie in Ihrem Browser auf Zurück, um zum Bericht "Summen- und Saldenliste" zurückzukehren.
7. Um den Bericht zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie CSV oder PDF aus.

Jahresendsalden anzeigen

Beim Anzeigen Ihrer Summen- und Saldenliste für das gesamte Jahr handelt es sich bei den Saldenvorträgen um die Beträge, die beim Abschließen des Geschäftsjahres gebucht wurden.

Sie können den Bericht nicht übergreifend für mehrere Geschäftsjahre ausführen, da dies zu fehlerhaften Berichtinhalten führen würde. Die Saldenvorträge im Bericht enthalten Werte aus allen vorhergehenden Jahren.